Fluxo de Caixa

Semana de 13 a 19 de julho de 2026 · Mobilize Indústria Ltda

Realizado até sexta

Saldo inicial

R$ 178 mil

Entradas da semana

R$ 408 mil

Saídas da semana

R$ 374 mil

Saldo projetado (dom)

R$ 212 mil

Alerta de ruptura de caixa

Na quinta-feira (16/07) o saldo cai para R$ 182 mil, abaixo da reserva mínima de R$ 160 mil. Considere antecipar o recebível da Construtora Alvorada ou postergar o pagamento da folha de fornecedores.

Fluxo diário e saldo acumulado

Valores em R$ mil · menor saldo da semana: R$ 182 mil

Entrada Saída Saldo realizado Projetado
Seg
13/07Ter
14/07Qua
15/07Qui
16/07Sex
17/07Sáb
18/07Dom
19/07

Detalhamento por dia · realizado vs projetado

DiaEntradasSaídasSaldo realizadoSaldo projetadoDesvio
Seg 13/07R$ 84 milR$ 52 milR$ 210 milR$ 210 mil+0 mil
Ter 14/07R$ 46 milR$ 71 milR$ 185 milR$ 195 mil-10 mil
Qua 15/07R$ 118 milR$ 64 milR$ 239 milR$ 240 mil-1 mil
Qui 16/07R$ 39 milR$ 96 milR$ 182 milR$ 188 mil-6 mil
Sex 17/07R$ 92 milR$ 45 milR$ 229 milR$ 236 mil-7 mil
Sáb 18/07R$ 21 milR$ 12 milR$ 238 milR$ 244 mil-6 mil
Dom 19/07R$ 8 milR$ 34 milR$ 212 milR$ 218 mil-6 mil
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